Fechamento - Julho 2013

Há uma luz no fim do túnel?

Finalmente parece que a bolsa resolveu mostrar algum fôlego para recuperação. Obviamente estes +1,64% do Ibovespa no mês não chegam a ser um grande alívio para quem está no prejuízo de aproximadamente 20% no ano, mas já é um sinal.
Como eu havia dito no post de 22/07/2013 "E aí, a bolsa já iniciou o movimento de retomada?", parece que alguma coisa diferente dos meses anteriores está acontecendo, pois as ações que mais caíram nos últimos meses resolveram ser as que mais sobem. Até a OGX, que parece ter chegado ao fundo do poço no começo de julho aos R$ 0,39, já teve uma sequência de 3 semanas de recuperação, até fechar o mês em R$ 0,66.

Pelos resultados de alguns blogueiros, já deu pra perceber que os ânimos estão melhores e a maior parte fechou no positivo. Comigo não foi diferente. A boa notícia é que consegui inclusive fechar acima do Ibovespa.

Este mês consegui fazer um bom aporte (aproximadamente 7,5% da carteira) o que representou um crescimento bastante significativo quando somado à rentabilidade positiva (crescimento de aproximadamente 10,5%). Os aportes foram todos na Carteira de Sócio (Buy & Hold). Veja abaixo como ficou a composição da carteira:

1) Carteira de Sócio

Rentabilidade no mês: +3,08% (Ibovespa +1,64%)

Rentabilidade acumulada 2013: -4,89% (Ibovespa -20,87%)

Esta carteira tem uma composição mista de blue chips e ações defensivas, totalizando 10 empresas. Neste mês os aportes foram balanceados nas seguintes ações (GETI4, PETR4 e UGPA3 que entrou na carteira neste mês). Minha ideia é manter um peso de aproximadamente 40% para as blue chips (VALE5, PETR4, GGBR4 e ITUB4). Nos fechamento esta proporção está em 42,2% (blue chips) e 57,8% (ações defensivas/crescimento).

Todas as ações, exceto a NATU3 (-3,67%), fecharam no positivo. Destaque para GGBR4 (+15,7%), GETI4 (+6,97%) e VALE5 (+4,07%). Considerando que GGBR4 e VALE5 vinham sendo por meses seguidos as decepções, é um ponto positivo, o que aparenta uma mudança no mercado.

Veja abaixo como está a carteira de sócio:

1) Carteira de Trade

Rentabilidade no mês: +0,65% (Ibovespa +1,64%)

Rentabilidade acumulada 2013: -13,88% (Ibovespa -20,87%)

Durante um período do mês, esta carteira estava tendo a melhor rentabilidade (entre as 2) e muito acima do Ibovespa, mas no final ela recuou e ficou abaixo do índice. Mais uma demonstração que acertar o timing é muito difícil.

Fiz algumas movimentações durante o mês, tentando pegar um momento de reversão do mercado, conforme abaixo:

Vendas: 

PDGR3 (cansei de esperar a reversão e realizei prejuízo de -46%)

AUTM3 (lucro de +7,5%)

Compras:

MGLU3 (tentativa de pegar uma subida, dada a forte queda nos últimos meses)

PETR3 (esperando uma subida forte do mercado e para acompanhar o índice)

Os destaques positivos do mês foram GOAU4 (+14,01%) e CMIG4 (+4,77%). Destaque negativo (tirando a OGXP3) foi a HGTX3 com queda de -2,24% e dado o peso desta na carteira, influenciou muito o resultado da carteira de trade. 

Veja abaixo a composição da carteira de trade.

Rentabilidade Geral

A rentabilidade geral da carteira no mês de julho/13, de acordo com o sistema de cotas do AdP, foi de +2,63%. Mais uma vez consegui ficar acima do Ibovespa que foi +1,64% no mês de julho/13.

No acumulado do ano, minha carteira está em -7,68%, enquanto o Ibovespa acumula queda de -20,87%.

Veja abaixo o gráfico que representa a rentabilidade mensal e acumulada da carteira (vermelho) e Ibovespa (azul)

Conclusão

Deu pra respirar um pouco mais aliviado durante o mês, mas não dá pra se iludir, pois apesar de ter havido uma melhora, no acumulado do ano a perda nominal ainda é grande, sem falar na inflação do período.

A boa notícia é que no patamar atual do Ibovespa, ainda é possível encontrar algumas promoções. É só procurar com calma ;)


Importante:

Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.