Fechamento - Setembro 2013

Mês forte para a bolsa brasileira, mas quando tudo parecia estar uma maravilha, afinal lá pelo dia 20/set a bolsa acumulava subida cerca de 10% em seu índice Ibovespa, eis que algo inesperado aconteceu e ela se inclinou para baixo. Como um objeto voador não identificado voando pelo céu azul (figura), o pânico se instaurou nos mercados e a coisa degringolou, principalmente no último dia do mês (30/set), quando a queda foi de -2,61%.


Apesar dos pesares, a bolsa ainda fechou no azul com +4,66% e para minha surpresa, a minha carteira que estava perdendo para o índice durante todo o mês acabou ganhando por 1 "milímetro", fechando em +4,67%.

Bom, vamos aos detalhes do mês. Eu continuo com a carteira 100% em ações. Dividida em 2 partes: 1) Carteira de Sócio (Buy & Hold) e 2) Carteira de Curto Prazo.

Devido aos aportes concentrados na carteira de sócio, esta vem ganhando mês-a-mês maior proporção sobre o total. Neste mês a carteira de sócio fechou com 83,4% do total da carteira e a carteira de curto prazo com 16,6%, ante um total no mês anterior de 82,1% e 17,9%, respectivamente.

1) Carteira de Sócio

Rentabilidade no mês agosto/13: +4,77%

Rentabilidade acumulada 2013: +2,06%

Foi feito um aporte no mês de aproximadamente 5,57% sobre o montante da carteira. Este aporte é um pouco menor que o dos meses anteriores. À partir dos próximos meses vou alterar a política de aportes diminuindo um pouco a exposição a ações.

Os aportes do mês foram em UGPA3 e ITUB4, visando equilibrar a carteira para o balanceamento desejado. (vou falar mais sobre a metodologia de balanceamento da carteira no futuro)

Os destaques positivos do mês foram: NATU3 (+10,57%), PETR4 (+9,29%) e ITUB4 (+8,48%). As outras ações (exceto GGBR4 -3,21%) fecharam no positivo também. GGBR4 era esperado uma realização, afinal ela havia subido mais de 30% nos 2 meses anteriores.

Veja abaixo como ficou a carteira de sócio:

2) Carteira de Curto Prazo (também chamada anteriormente de carteira de trade)

Rentabilidade no mês agosto/13: +4,19%

Rentabilidade acumulada 2013: -6,17%

Pouca movimentação para a carteira de curto prazo em agosto:

Vendas:
- PETR3 - R$ 17,49 (lucro de +8,15%) - aproveitando a alta de 9,52% no mês

Compras:
- CMIG4 - R$ 19,17, aumento de posição por considerar atrativa
- BRML3 - R$ 19,56, entrada após seguidas quedas

Destaque para o mês foi BRML3 (+11,05%), apesar de eu ter pegado apenas uma parte disso. A HGTX3 também foi bem com +5,42%. O destaque negativo, apesar da pouca representatividade na carteira 0,6% nesta e 0,1% da carteira total foi mais uma vez OGXP3 com fantásticos -30%. Mais uma vez esclareço que o valor é tão irrisório que mal dá pra pagar a taxa de corretagem, portanto vai ficar aí até virar pó.

Permaneci com a super-exposição em HGTX3 (mais de 40%) e isso deve ser alterado neste mês, pois estou reformulando minha estratégia (mais informações em breve). Abaixo a posição na carteira de curto prazo:

Rentabilidade Geral da Carteira

Rentabilidade no mês de setembro/13: +4,67% (Ibovespa +4,66%)

Rentabilidade acumulada 2013: -0,43% (Ibovespa -14,13%)

Veja abaixo a evolução da carteira durante o ano de 2013:

Conclusão

Durante todo o mês eu vinha no positivo mas ligeiramente abaixo do Ibovespa, porém no finalzinho do mês a bolsa deu uma reviravolta e a carteira fechou tecnicamente empatada com índice.

Como eu venho dizendo, sinto-me satisfeito porque a carteira está amadurecendo para seguir bem no longo prazo.

Se puder por favor deixe seu comentário.

Abraços!

Importante:
Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.