Conforme descrito anteriormente, minha carteira é composta por 3 partes:
1) Carteira de longo prazo: Estratégia Buy & Hold
2) Carteira de curto/médio prazo: Estratégia especulativa, com embasamento em análise fundamentalista
3) Fundo de Ações Ibovespa Ativo
Abaixo as movimentações e resultados de cada uma deles no mês de Fevereiro de 2013.
1) Carteira de Longo Prazo
Fiz alguns aportes em NATU3 e GGBR. O Objetivo principal foi aumentar a proporção destas ações na carteira LP. Pretendo manter um certo balanceamento entre ações mais atreladas ao Ibovespa (como GGBR4) e ações menos atreladas ao índice (como a NATU3). Como não pretendo aumentar a diversificação, a estratégia de aporte se baseia em escolher ações de acordo com momento/preço. O que não significa que sempre vou comprar a ação que mais caiu, como foi o caso de PETR4, e eu não fiz nenhum aporte.
Esta carteira, justamente por possuir uma estratégia Buy & Hold, não deve sofrer operações de vendas, mas ajustes (alocações) que ao longo do tempo vão balanceando a composição da carteira de acordo com o momento do mercado.
Esta carteira, justamente por possuir uma estratégia Buy & Hold, não deve sofrer operações de vendas, mas ajustes (alocações) que ao longo do tempo vão balanceando a composição da carteira de acordo com o momento do mercado.
O resultado foi ruim, principalmente pela forte queda da PETR4., mas com o balanceamento consegui ganhar do Ibovespa.
Veja abaixo a composição:
Veja abaixo a composição:
Rendimento do mês da carteira LP: -1,14% (Ibovespa: -3,91%)
Acumulado do ano: -3,91% (Ibovespa: -5,79%)
O destaque do Mês foi BBAS3 (+7,95%), seguida de CIEL3 (+5,52%)
O destaque do Mês foi BBAS3 (+7,95%), seguida de CIEL3 (+5,52%)
2) Carteira de curto/médio prazo
Esta carteira sofreu algumas alterações ao longo do mês. No total foram 2 vendas e 3 compras. Um dos objetivos no mês foi diminuir a diversificação, desta forma a carteira agora possui apenas 7 papéis (ante 8 no mês anterior).
As vendas foram principalmente realização de lucros, conforme abaixo:
- VIVT4, lucro de +12,50%
- CSAN3, lucro de +17,83%
As compras foram:
- HGTX3, BRML3, TIMP3
A carteira terminou o mês assim:
O Rendimento da carteira foi bom, principalmente se levarmos em consideração o fiasco que foi o Ibovespa. Pelo menos tive rendimento semelhante a um fundo DI e não perdi da inflação nesta carteira.
Rendimento do mês da carteira MP/CP: +0,65% (Ibovespa: -3,91%)
Acumulado do ano: +2,04% (Ibovespa: -5,79%)
Os destaques do mês foram BRSR6 (+6,16%) e UGPA3 (+6,72%)
3) Fundo de ações Ibovespa Ativo
Sem movimentação no mês
Rendimento do mês: -2,43% (Ibovespa: -3,91%)
Acumulado do ano: -4,24% (Ibovespa: -5,79%)
Total Geral da Carteira
Rendimento do mês pelo sistema de cotas: -0,88% (Ibovespa: -3,91%)
Acumulado do ano: -2,27% (Ibovespa: -5,79%)
Conclusão
A carteira foi mal durante o mês, mas principalmente pela forte queda geral do mercado que acabou impactando muito a minha carteira como um todo. Por outro lado, verifiquei que algumas ações mais defensivas e/ou mais atreladas ao mercado interno e consumo, acabaram segurando a queda e deixando o resultado razoável.
Fiquei feliz com o resultado positivo da carteira de MP/CP por 2 meses seguidos, contra queda da Bovespa no mesmo período.
Fiquei feliz com o resultado positivo da carteira de MP/CP por 2 meses seguidos, contra queda da Bovespa no mesmo período.
Abraços!
Importante:
Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.
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