Fechamento - Março 2013

sexta-feira, 29 de março de 2013

Chegou a hora de mais um fechamento mensal e por mais um mês a Bovespa foi uma porcaria. Para um investidor inexperiente em compra direta de ações, como eu (com apenas 8 meses de operações), tenho que admitir que 3 meses seguidos de queda assustam um pouco, mas estou confiante que a situação vai melhorar logo (não deixo de rezar! sempre!)

Bom, vamos a avaliação da carteira durante o mês. Lembrando que tenho uma carteira dividida em 3 partes:

1) Carteira de Ações de Longo Prazo
2) Carteira de Ações de Curto/Médio Prazo
3) Carteira em Fundo de Ações atrelado ao Ibovespa

Vamos aos resultados e comentários de cada uma:

1) Carteira de Ações de Longo Prazo (Carteira de Sócio)

Esta é a carteira em que busco aplicar a metodologia Buy & Hold, comprando ações de empresas boas e lucrativas, para que apresentem um rendimento consistente no longo prazo. Seguinto a metodologia do Bastter, vou chama-la de "Carteira Sócio". Esta carteira sofreu algumas alterações este mês. 

Apesar de saber que não devo mover o patrimônio (vender ações) a menos que uma empresa deixe de ser boa, neste mês resolvi abrir uma exceção e me desfiz da minha posição em BBAS3. Não que eu não ache que o Banco do Brasil é uma boa empresa, mas considerando a composição da carteira, resolvi diminuir a minha exposição ao mercado financeiro, além de não gostar NADA das interferências do governo no BB. Desta forma vendi minhas ações com lucro de +17,84% e mantive apenas ITUB4 no setor bancário.

Fiz também algumas compras:

CCRO3: Aumento de posição após queda no mês
GETI4: Retorno ao setor elétrico em busca de uma opção com bons dividendos
VALE5 e GGBR4: Aproveitei a queda para aumentar posição
AMBV4: Aproveitei a queda para finalmente virar sócio da empresa mais bem sucedida no país nos últimos tempos

Veja a composição da carteira ao final do mês:


Minha idéia é manter uma proporção de 50/50 entre ações mais atreladas ao Ibovespa (Commodities, Setor Financeiro) e as ações mais ligadas ao setor de consumo interno, concessionarias, etc

Rendimento no mês (Mar/2013): -0,06% (Ibovespa -1,87%)
Acumulado do ano: -3,15% (Ibovespa -7,55%)

2) Carteira de Ações de Curto/Médio Prazo

Seguindo ainda a metodologia do Bastter, esta é a carteira de Capital Alocado a Risco (CAR), em que a qualidade da empresa não é necessariamente pré-requisito para compra, mas potencial de valorização no curto/médio prazo. Resumindo esta é carteira especulativa, trade, ou qualquer nome que queira se chamar ...

Nos últimos 2 meses esta carteira vinha tendo resultados positivos, apesar do Ibovespa negativo, mas uma hora ela teria que perder pro Ibovespa, como aconteceu neste mês.

Fiz poucas movimentações:

Venda: PDGR3: -12,50% (cansei da PDG e resolvi não esperar a reestruturação. Pra falar a verdade eu até deixei uma pequena porção, quem sabe se ela não sobe forte?)

Compra: 
ABRE11: Setor promissor que subiu muito no passado recente, vamos ver o que acontece
OGXP3: Depois da forte queda, comprei MUITO POUCO desta, apenas para ter e esquecer, se falir ou cair, não perco muito dinheiro, mas vai que daqui a uns 20 anos este negócio fica bom. É como dizem, os 2 tipos de empresas mais lucrativas no munto são: 1.o as empresas de petróleo bem administradas e em 2.o as empresa de petróleo mal administradas. (rsrsrs)

Assim ficou a carteira:


Rendimento no mês (Mar/2013): -2,64% (Ibovespa -1,87%)
Acumulado do ano: -0,69% (Ibovespa -7,55%)

3) Fundo de Ações Ibovespa Ativo

Neste mês eu retirei parte do investimento neste fundo de ações e transferi para a carteira de sócio, o que explica as diversas compras (aportes) nesta carteira.

Rendimento no mês (Mar/2013): -3,71% (Ibovespa -1,87%)
Acumulado do ano: -7,79% (Ibovespa -7,55%)

Consolidado Total da Carteira (1, 2 e 3)

Como estou participando do Ranking de Rentabilidade do VFS do Blog Invest and Survive, este é o resultado consolidado que deverá aparecer no ranking. Lembrando que meus investimentos são 100% em ações e que todos os cálculos são feitos usando a planilha disponibilizada pelo Blog Além da Poupança

Rendimento no mês (Mar/2013): -1,42% (Ibovespa -1,87%)
Acumulado do ano: -3,39% (Ibovespa -7,55%)

Conclusão

Apesar de ter ganho do Ibovespa no rendimento do mês, e também estar ganhando no acumulado do ano, o resultado foi um pouco decepcionante para mim, mas espero que com uma recuperação do Ibovespa, as minhas ações também voltem a andar.

Importante:
Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.

12 comentários

  1. IBOV tá assustando mesmo neste início de ano, mas vamos torcer para melhorar...

    Alguns comentários (apenas percepções de acordo com minhas estratégias, vc deve fazer sua própria análise):

    1 - É 'economicamente incorreto' comprar VALE5 e GGBR4, só olhar os lucros e margens destas nos últimos trimetres para saber o porque.

    2 - É 'economicamente correto' comprar CCRO, AMBV e GETI, eu mesmo estou de olho nestas ações, só não comprei ainda porque estou considerando o valor da CCRO muito elevado. já a AMBV estou só esperando terminar a correção em andamento, para a GETI estou esperando uma reversão da tendência de baixa.

    3 - É 'economicamente incorreto' ter PDGR em qualquer carteira, até que enfim se livrou disto. Também é economicamente incorreto comprar qualquer empresa 'X', melhor esperar lucros reais não acha? Tem muita empresa melhor por aí.

    4 - É 'economicamente correto' comprar ABRE11, estou de olho também em outras empresas do setor de educação.

    5 - Papéis economicamente corretos que vi nas suas carteiras e gosto muito: NATU3, ITUB4, BRML3 E BRSR6.

    Abraço e boa páscoa!

    Me adicione aí...



    http://blogdouo.blogspot.com.br/

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    1. Oi Uó, obrigado pela visita e comentários.

      Pois é, agora entendeu o nome do Blog né? Apesar de uma maioria de investimentos "Economicamente Corretos", a minha cabeça me força a algumas apostas, mesmo que "Economicamente Incorretas".

      OGX e PDG, como eu mencionei, são porções muito pequenas do meu capital, portanto qualquer ganho ou perda não farão muita diferença. Então não estou dando muita atenção a elas.

      Já VALE e GGBR são apostas de longo prazo. Apesar de estarem apanhando e muita gente estar criticando, são empresas, no meu entender, muito sólidas, por isso as mantenho para o longuíssimo prazo, por considerar que estão com preço muito atrativo.

      Abraços,

      Blog Economicamente Incorreto
      http://economicamenteincorreto.blogspot.com.br

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  2. Bem vindo ao clube de sócios da Ambev, acredito que dos blogs que conheço não passamos de 5.

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    1. Oi Fábio, obrigado pela visita e comentário.

      Fazia tempo que eu estava ensaiando esta entrada na Ambev, e finalmente com esta queda recente eu tive coragem.

      Vamos ver no que dá.

      Abraços,

      Blog Economicamente Incorreto
      http://economicamenteincorreto.blogspot.com.br

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  3. Nossa. Controlar 3 "sub-carteiras" não deve ser fácil... Deve dar muito trabalho. E com muitas compras e vendas, pelo jeito.
    Avalie com o tempo a eficiência disto.
    Boa sorte!

    Abs!

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  4. Olá ID, obrigado pela visita e comentários.

    Na verdade não é tão complexo assim, afinal uma carteira é B&H, ou seja, não tem muito o que olhar. A segunda sim dá um pouco mais de trabalho para acompanhar, mas não faço tantas compras/vendas assim por mês. Já a terceira é mais fácil ainda, pois é um fundo que basicamente acompanha o Ibovespa, portanto apenas atualizo o saldo no final do mês.
    Abraços,

    Blog Economicamente Incorreto
    http://economicamenteincorreto.blogspot.com.br

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  5. Nosso ano não começou bem, mas ele não acabou ainda. ;)

    Como você, meu foco é o B&H. E é com base nele que posso afirmar ser 2013 um ano bom para a primeira parte desta estratégia: enquanto muitos fogem da renda variável, nós aproveitamos as correções para ir acrescentando e acumulando bons ativos às nossas carteiras. Abraço e um ótimo mês de abril!

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    1. É isso mesmo, também vejo esta baixa como oportunidade no longo prazo. O difícil é se aguentar na estratégia esperando o tempo passar.

      Valeu pela visita.

      Abraços

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  6. Já está adicionado, depois me adiciona também na sua lista de blogs, por favor!

    Grande abraço!

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  7. Olá turma do Economicamente Incorreto,

    Meu nome é Humberto Alves, sou gerente de afiliados do www.apostasonline.com e gostaria de lhes fazer uma proposta.

    Como não consegui encontrar nenhuma área para contato, poderiam me enviar um email para afiliados [arroba] apostasonline.com para darmos continuidade a negociação?

    Grande abraço

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