Pronto, limei tudo ...

quinta-feira, 12 de dezembro de 2013

Finalmente tomei coragem e encerrei minha posição em ações em que eu estava posicionado para curto prazo, encerrando assim esta carteira. Vou manter ainda durante o mês de dezembro as carteiras separadas como estavam, para efeito de histórico, mas a partir de janeiro somente haverá uma carteira, a de sócio ou Buy & Hold.




A movimentação de hoje foi a seguinte:
 
Venda:
ELPL4 - lucro de +9,19%
BRML3 - prejuízo de -9,05%
 
Compras:
ETER3 - R$ 8,85
CMIG3 - R$ 18,63
 
Além destas compradas, ABRE11, CSAN3 e CMIG4 serão promovidas para carteira de sócio à partir de Janeiro/2014. Comprei CMIG3 desta vez (ON) devido ao tag along que não existe na CMIG4 (PN). Ainda preciso decidir se vou substituir as PN ou deixar assim e só comprar ON no futuro. 

Ao final do ano pretendo fazer um post com informações mais detalhadas sobre a evolução da carteira durante o ano e a estratégia atual.
 

Abraços!

27 comentários

  1. Bem-vindo ao legítimo Buy and Hold! Que bom que saiu do sistema que conspira para tomar seu dinheiro. Não é uma crítica a trades, que eu faço regularmente, mas ao giro de capital.

    Um abraço!

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    1. Valeu Troll, agora será foco total em B&H e análise de empresas, diminuindo muito o meu tempo gasto em análise de cotações.
      Abraços!

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  2. excelente, agora sim, menos emoção, mais prosperidade, mais dinheiro, mais rentabilidade, A tempos venho te aconselhando a isso!!

    parabéns

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  3. Cemig informou que dia 26/12 irá propor bonificação em ações PN de 30,765323033%.

    Eternit informou ontem o valor do JCP de dezembro, R$0,061 por ação.

    Abraço!

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    1. LdL, obrigado pela informação, estarei atento!
      Abraços

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  4. Também comprei ETER ontem a 8,83 e estou com ordem de compra em BBAS em 23,01. Outra que comprei ontem foi a EZTC3 em 28,31. O dinheiro parado agora acabou. Mas estou para vender todas as RADL3 e alocar em outras ações mais fortes, só não vendi ainda porque está tudo alugado. Não concordei com sua venda de BRML3, mas comprou boas ações com o dinheiro. rs

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    1. Uó, me parecem todas boas empresas (ETER, BBAS, EZTC e RADL). Eu não gosto muito de construtora e tenho evitado exposição ao governo. Com respeito a BRML, me parece uma boa empresa, mas como não ficarei mais focado em cotação e ela não faz parte do meu portfólio, pelo menos no momento, mandei brasa. Não escolhi BRML para ser sócio devido à exposição ao setor imobiliário, sei lá, acho uma empresa complicada e não entendo muito. Boa parte do lucro é devido a atualização dos valores dos imóveis.
      Abraços!

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    2. Enquanto esta política de juros altos continuar a BRML e demais do setor imobiliário não vão andar. Hoje estou posicionado em alguns FIIs além da BRML, BRPR, EZTC e DIRR, mas não pretendo colocar mais neste setor não, pelo menos por hora. RADL tá foda, preciso me livra disto rápido, rs. As demais tão OK.

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  5. Amigo, muito boa iniciativa!

    Eu tenho minha carteira só pra B&H. Mas faço trades com uma parcela ínfima do capital, seguindo a regra de Elder (2%/6%) -- aprendi isso meio tarde rs.

    Comprei CMIG3 a 18,17, é disso que falo quando digo que gosto de acompanhar cotação... Se ela cair pra 17,17, eu compro é mais, mas evitei gastar ,50 por ação na compra por questão de horas...

    Quanto à posição ON/PN, faça o seguinte: compre somente ON e em vez de substituir, deixe como está. Não venda suas PN. Em caso absurdo de troca de controle, sua posição já deve ter se pagado em termos de valorização e proventos. Tenho uma empresa que é 40% da minha carteira (comecei minha vida de B&H com um all-in) que é tudo PN. Agora, tenho 5% dela em ON e compro um mês uma empresa, no outro uma parcela de ON, mas as PN estão lá gerando proventos, os quais uso para comprar ON rs... È por ai...

    Siga sua fórmula de alocação e balanceamento. Eu já defini a minha e as vezes mudo alguma coisa, sobrecomprado em um papel, depois paro de compra-lo muito tempo, etc...

    Abraço e sucesso! Rumo ao milhão :D

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    1. Victor, não entendi bem o motivo de não trocar on por on. Eu vendi Vivt4 com prejuízo e comprei Vivt3. Esse prejuízo foi sendo abaixo mês a mês com o lançamento de opções, para fins de IR.

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    2. Troll, eu tenho os meus motivos, que podem diferir largamente dos seus.

      Vejamos:
      1) a PN tem muito mais liquidez
      2) minha posição é pequena, não é 1M em PN, então mesmo que troque o controle, e caia pela metade, meu prejuízo seria mínimo
      3) estou comprando somente ON da empresa
      4) o dividendo da PN compensa o risco
      5) minha posição segue alugada e pagando bem

      Não penso em vender com prejuízo (sim, houve uma bela queda desde a compra), mas se elas baterem a compra e sobrar lucro, por que não?

      Abraço!

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    3. Victor e Troll,

      Vamos por partes:

      Com relação à carteira, realmente a estratégia B&H me parece cada vez mais sensata. Olhar cotação começa a ficar irrelevante quando a carteira fica grande e os aportes representam pouco na carteira. Eu montei uma estratégia de balanceamento da carteira com base em um percentual que defini para cada ação, assim a decisão é tentar comprar aquela que está abaixo do percentual definido. Mas não compro "as cegas", eu procuro olhar a composição dos setores e se uma ação subiu muito nos últimos meses, eu procuro esperar um pouco para ver se vem uma correção (caso da CIEL3), então compro outra que esteja defasada.

      Já com relação a PN e ON, eu defini que novas compras serão em ON (exceto VALE e PETR). Com relação aos pontos levantados pelo Victor, acho que o fato de ter mais liquidez E o uso para alugar ou fazer venda coberta, pode ser uma justificativa para ter PN, mas a questão do dividendo eu acho que não faz muito sentido, pois o dividendo desconta da ação proporcionalmente.

      Especificamente para o caso de CMIG, que tenho um pouco de PN e vou receber mais PN (bonificação) é provável que eu mantenha justamente por ser uma posição pequena e não valer a pena trocar e pagar nova corretagem.

      Abraços!

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  6. Amigos, me dêem uma sugestão para alocar 100 mil? Quais e quantas ações?

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    1. Descubra você quais ações te deixam confortável. Se é um mancebo na bolsa, sugiro não entrar com todo o capital de uma vez.

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    2. Pergunta dificil em amigo, a resposta é: encontre você mesmo as respostas com muito estudo e análise.

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    3. Hudson,
      Como disseram Troll e Uó, é muito complicado tomar uma decisão. Minha sugestão é: seja conservador, pelo menos ao entrar na bolsa. Coloque este dinheiro numa renda fixa ou poupança e programe a alocação em partes mensais, por exemplo uns 10k por mês. Escolha 3 ou 4 empresas por mês e vá comprando até ter uma carteira com 15-20 empresas, buscando sempre empresas com lucros consistentes, de preferência crescentes, com boa administração e já maduras nos mercados em que atuam.
      Escolher as ações fica por sua conta, mas ao comprar aos poucos você vai aprendendo e ainda por cima minimiza o risco, pois uma hora você compra na alta e outra hora você compra na baixa.
      Abraços!

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  7. Vc segue as regras de Joel Greenblatt? Quais seriam as ações no perfil dele ?

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    1. Hudson, eu li o livro do Joel Greenblatt e até me parece um método interessante, mas não muito confiável. É difícil confiar em um método automatizado. Eu cheguei a fazer algumas simulações mas estava dando muito trabalho então abandonei e decidi seguir um método baseado em B&H, compras periódicas de empresas lucrativas. Me parece que o controle fica mais na minha mão escolher as empresas ao invés de confiar na fórmula mágica do Joel Greenblatt.
      Abraços!

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  8. muita calma, invista em tesouro direto e na Vale, a melhor ação da bolsa.

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    1. Este anônimo é uma piada...seu ridículo, fica dando dica furada pro dinheiro dos outros ! VSF !
      Lamentável que alguns brinquem com a credulidade e não meçam as consequências.

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    2. Anônimo 14/12 08:56
      Estou estudando o tesouro direto e vou entrar com calma em algum momento. A Vale já faz parte da minha carteira, mas não concordo que seja a melhor ação da bolsa. É uma boa empresa, mas devido a sua característica de empresa cíclica, depende muito de outras variáveis para ser bem sucedida.
      Valeu!

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    3. Poney, relaxa, não tem problema dar dicas, o problema é alguém acatar. Eu não recomendo a ninguém seguir dicas, e cada um deve ter sua própria estratégia.
      Abraços

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  9. Compre bbas3 abev3 cmig4. Fii bbpo11. Sucesso! BAGUAL.

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    1. Valeu Bagual, obrigado pelas dicas. Eu já tenho ABEV e CMIG.
      Banco do Brasil eu até gosto, inclusive já tive, mas prefiro não me expor tanto a este governo.
      FII eu não tenho investido ainda, pois já tenho uma grana em imóvel.
      Abraços

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  10. E.I não respondeu nenhum comentário dos colegas, assim não pode, pega mal, rs.

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    1. Poh Uó, sacanagem você pegar no meu pé ... rsrsrs

      Mas peço desculpas ao pessoal, eu nem tinha visto este monte de comentários, vou responder ainda hoje!

      Abraços

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