Fechamento - Março 2014

segunda-feira, 31 de março de 2014

Depois de muito tempo a bolsa brasileira voltou a dar uma respirada. Segundo dados dos sites especializados é o melhor resultado mensal dos últimos 2 anos e como não podia ser diferente (ou não) minha carteira acompanhou o índice nesta subida da ladeira. Muitos foram os fatores que impactaram positivamente a bolsa, mas sem dúvida alguma o principal foi a queda da popularidade do governo Dilma nas pesquisas, sustentando uma real possibilidade de aumento de chance para a oposição nas eleições de Outubro ou até mesmo uma volta do Lula como candidato, o que aparentemente, seria bem aceito pelo mercado.

Vamos aos números gerais da carteira:

Alocação: 100% em ações
Rentabilidade Março/14: +6,57% (Ibovespa +7,05%)
Acumulado 2014: -3,58% (Ibovespa -2,12%)
Acumulado Histórico Jan/12 - Mar/14: -2,55% (Ibovespa -11,65%)

Vamos aos detalhes:

O aporte do mês não foi tão forte e representou cerca de 3,5% do saldo da carteira, conforme relatado aqui.

Seguindo a metodologia de alocação de ativos, as compras foram feitas de modo a balancear a carteira com o percentual estipulado como ideal para cada ativo. Existe ainda uma discrepância com relação aos percentuais, uma vez que houve mudança de estratégia no segundo semestre do ano passado, desta forma ainda existe uma certa concentração em papeis como Petrobrás, Vale e Gerdau. Aos poucos estes ajustes serão feitos, bem como uma nova revisão da composição assim que terminarem as publicações dos balanços (começo de Abril).

As compras do mês foram:

Data     Ação Preço
13/03/14 VALE5 26,61
13/03/14 PETR4 13,35
13/03/14 GGBR4 14,04
13/03/14 UGPA3 51,32

Praticamente todos os papéis da carteira fecharam positivos, exceto Abril Educação (ABRE11) -3,81% e Vale (VALE5) -2,54%. Já na ponta positiva estiveram Petrobras (PETR4) e Cielo (CIEL3), ambas com +16,11% e Cemig (CMIG3) +16,04%. Uma tabela completa com as rentabilidades do mês foi incluída em coluna correspondente na tabela abaixo. Veja como ficou a composição da carteira:

clique na imagem para ampliar

Veja abaixo como está o gráfico com a rentabilidade mensal e acumulada no ano, comparada com Ibovespa.



Conclusão

Este mês foi um pouco conturbado, pois na primeira quinzena a bolsa continuou em queda, mas se recuperou na segunda parte do mês. Fiquei 0,5 p.p. abaixo do Ibovespa no resultado mensal e continuo cerca de 1,5 p.p. abaixo no acumulado do ano. Nada para se preocupar, mas é mais uma indicação que está mais difícil bater o índice com a nova metodologia. Não dá pra saber se esta recuperação é consistente ou apenas passageira, mas não tenho como negar que me sinto mais tranquilo em um mês em que a bolsa sobe do que quando está para baixo, especialmente em queda livre.

Espero que todos os colegas tenha se saído bem também.

Abraços!

Importante:
Este material tem propósito meramente informativo. Não consiste em recomendação financeira ou estratégica para investimentos. Para saber mais sobre as opções de investimento e receber recomendações, procure uma instituição financeira com profissionais habilitados.

21 comentários

  1. Estamos praticamente no mesmo ritmo! :-)
    Sigamos em frente!

    abs!

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    1. Valeu AJ. Não está fácil bater o índice, mas espero melhores resultados no futuro.

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  3. Rapaz, com essa rentabilidade ja pode sair na forbes. Excelente numero. Parabéns

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    1. Que isso Lusitano, rsrs
      A rentabilidade mensal foi até que bom, mas minha carteira é 100% ações. O problema é que no mensal e no histórico ainda está triste.
      Abraços

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  4. Vale e Cemig são os 2 maiores pesos da minha carteira. Não fossem e eu estaria investindo nelas hehehe

    Parabéns pelo excelente resultado!

    Abraço!

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    1. LdL, você está certo em evitar certas concentrações, mas se analisar bem verá que existem inúmeras outras oportunidades por aí.
      Abraços

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  5. Boa rentabilidade.e boa carteira.
    Abraços

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    1. Valeu AdP, a carteira está ganhando tração e amadurecendo.
      Abraços

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  6. EI, por vc gostar de carteira cheio dos papeis como eu, não tem espaço pra BBAS ai? Alguma consideração contrária?

    Drink coke!

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    1. Coke, Hoje eu tenho 18 empresas na carteira e já acho que está bom. Mesmo que tivesse espaço, provavelmente eu priorizaria outras empresas antes do BBAS3.
      Eu tinha BBAS3 mas decidi vender para reduzir o peso da influencia governamental. Além disso acho uma empresa muito burocrática e pouco inovadora. Acho que até mesmo BBSE3 está na lista antes de BBAS3.
      Abraços

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  7. Sua avaliação anual até aqui:

    [ ] Excelente (acima do CDI de 2,4)
    [ ] Ótimo (acima da poupança de 1,7)
    [ ] Bom (acima do IBOV de -2,12)
    [ ] Regular (acima de -3,12)
    [X] Ruim (abaixo de -3,12)

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    1. Caraca, o Uó tabula tudo, meu!!!

      EI, que excelente rendimento! Parabéns!

      Também sou um dos que gostaria da saída do PT do governo, mas se for para ficar talvez o Lula fosse menos pior para o Brasil, e explico : pelo menos ele sabe que nada sabe, então coloca gente boa para cuidar do BC e da economia. Já a Dilma acha que sabe (mas não sabe bulhufas) e aí coloca pau-mandado nos cargos para fazerem o que ela quer.

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    2. Poh Uó, sacanagem esta avaliação, rsrs
      Dá um desconto aí!
      Abraços

      Guardião,
      Nem um nem outro, mas para escolher entre o horrível e a pior, eu acho que ficaria com o horrível.

      Abraços

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    3. rs
      E.I. nestes 3 primeiros meses quais papéis impediram de vc acompanhar o IBOV?

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  8. Não vejo diferença nenhuma entre o Lula e a Dilma, os dois são analfabetos, os dos são do PT e provavelmente a Dilma toma ordens diretos do Lula.

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    1. Anôn, concordo plenamente com você que nenhum dos 2 serve.
      Abraços

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  9. Parabéns pelo resultado EI! Esse mês vou comprar mais uma empresa para a minha carteira. Acredito que até o final do ano ela vai estar "fechada" e a partir de 2015 pretendo começar a estudar os FIIs, apesar de não gostar de nenhum tipo de fundo.

    Abraços!

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  10. Parabéns pela excelente rentabilidade!

    Um abraço

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  11. Boa rentabilidade! E compras arrojadas em PETR4 e GGBR4!

    Um abraço!

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